14 sesgos cognitivos que pueden impedir ganancias comerciales constantes

las operaciones de cambio Es una actividad que requiere una mente analítica. Requiere la capacidad de tomar decisiones racionales. Pero, lamentablemente, nuestro cerebro no siempre es completamente racional ni objetivo al operar. Los sesgos cognitivos contribuyen a nuestra subjetividad ocasional.

Los sesgos cognitivos son atajos mentales que pueden influir en nuestra toma de decisiones. A menudo nos llevan por mal camino en nuestras actividades de trading. Al comprenderlos y reconocerlos, podemos mejorar nuestro rendimiento en el trading.

En la entrada del blog de hoy, analizaremos catorce sesgos cognitivos que pueden afectar nuestro desempeño comercial y también brindaremos estrategias para mitigar su influencia:

1. Sesgo de exceso de confianza

El sesgo de exceso de confianza se produce cuando los operadores sobreestiman sus conocimientos o tienen una confianza exagerada en sus habilidades. Esto suele llevarlos a asumir riesgos excesivos.

Si bien la confianza es útil en el trading de divisas, el exceso de confianza puede resultar en un exceso de operaciones. comercio impulsivo decisiones y pérdidas sustanciales.

Para combatir el exceso de confianza, evalúe periódicamente sus estrategias comerciales de manera objetiva, cuestione sus suposiciones analizándolas desde diferentes ángulos y tal vez busque retroalimentación de otros.

2. Sesgo de confirmación

La tendencia a buscar e interpretar información que confirma nuestras creencias existentes. Los traders afectados por este sesgo pueden ignorar las señales de advertencia.

Es posible que tiendan a centrarse únicamente en datos que respalden su tesis comercial o en información que se alinee con sus creencias existentes.

Para superar este sesgo en sus operaciones, debe buscar activamente perspectivas opuestas. Realice una investigación exhaustiva para comprender la dinámica general del mercado.

3. Aversión a las pérdidas

La aversión a las pérdidas lleva a los traders a preferir evitarlas a obtener ganancias. Sentimos el dolor de las pérdidas con mayor intensidad que el placer de las ganancias.

Nuestras decisiones empiezan a estar impulsadas por Miedo al trading (forex) como el miedo a perder.

Esto nos lleva a mantener posiciones perdedoras durante demasiado tiempo. Nos resistimos a salir de las operaciones perdedoras, esperando una reversión. Como resultado, ponemos nuestros fondos en riesgo y perdemos oportunidades rentables.

Para superar la aversión a las pérdidas, debemos establecer órdenes de stop loss claras y atenernos a ellas diligentemente.

4. Sesgo de anclaje

El sesgo de anclaje se produce cuando los operadores se fijan en precios o valores específicos, lo que dificulta la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado.

Por ejemplo, si vemos que un par de divisas alcanza un nivel de precio específico, podemos anclar nuestras expectativas a ese nivel y basar nuestras futuras decisiones de trading en él (aunque la dinámica del mercado haya cambiado entretanto).

Para mitigar el sesgo de anclaje, reevalúe continuamente sus decisiones comerciales y evite apegarse demasiado a los objetivos de precios iniciales.

5. Sesgo retrospectivo

El sesgo de retrospección (también conocido como el fenómeno de “lo sabía desde el principio”) es un sesgo cognitivo que nos hace creer que podríamos haber predicho con precisión el resultado de un evento después de que haya ocurrido.

Nos hace sentir como dioses. A menudo nos lleva a sobreestimar nuestra capacidad de predecir el mercado y a subestimar el papel de la incertidumbre y la aleatoriedad.

Puede dar lugar a un exceso de confianza y a operaciones imprudentes.

Evite el sesgo de retrospección manteniendo la información detallada revistas de comercio y analizar decisiones pasadas objetivamente.

6. Heurística de disponibilidad

La heurística de disponibilidad hace que los comerciantes confíen en información fácilmente disponible, ignorando a menudo datos menos accesibles pero igualmente importantes.

Combata este sesgo utilizando un enfoque integral de investigación y análisis de mercado.

7. Sesgo de autoatribución

Esto lleva a los traders a atribuirse el mérito de las operaciones exitosas mientras asignan las pérdidas a factores externos.

Mantenga una autoevaluación realista y reconozca el papel de la suerte en los resultados comerciales.

8. Mentalidad del rebaño

Mentalidad popular Es la tendencia a seguir a la multitud, incluso si contradice su propio análisis.

Evite este sesgo desarrollando una estrategia comercial bien definida y apegándose a ella, independientemente del sentimiento popular.

9. Sesgo de actualidad

Esto ocurre cuando los acontecimientos recientes tienen una influencia desproporcionada en la toma de decisiones. Reaccionamos de forma exagerada a los movimientos recientes del mercado. 

Si un par de divisas se ha estado moviendo consistentemente en una dirección durante los últimos días, los operadores pueden asumir que la tendencia continuará indefinidamente, lo que los lleva a realizar operaciones basadas únicamente en este movimiento reciente.

Para superar este sesgo, asegúrese de que sus estrategias comerciales se basen en una amplia gama de datos históricos, no solo en tendencias recientes.

10. La falacia del jugador

Esta es una situación en la que un trader cree que los resultados pasados influyen en las probabilidades futuras (aunque cada evento sea independiente y no esté relacionado).

Los comerciantes de Forex afectados por la falacia del jugador Se puede creer que si un par de divisas se ha estado moviendo continuamente en una dirección particular, es más probable que se revierta en la dirección opuesta en la próxima operación.

Para superar esto, desarrolla un plan de trading basado en un análisis sólido en lugar de confiar en la idea de que una racha de pérdidas está destinada a cambiar.

11. Efecto de dotación

El efecto dotación provoca que los inversores sobrevaloren los activos que poseen. Esto nos lleva a mantener posiciones perdedoras. Combata este sesgo estableciendo puntos de salida predefinidos y manteniéndolos.

12. Aversión al arrepentimiento

La aversión al arrepentimiento puede hacer que los operadores duden en realizar los cambios necesarios (por miedo al arrepentimiento). Para superar este sesgo, esté dispuesto a aceptar los errores.

Además, adapte sus estrategias comerciales según sea necesario.

13. Disonancia cognitiva

La disonancia cognitiva ocurre cuando los operadores justifican malas decisiones para reducir el malestar psicológico. Mantén la objetividad y evita justificar malas decisiones de trading.

14. Anclaje a precios pasados

El anclaje a precios históricos dificulta el ajuste de los puntos de entrada y salida de las operaciones. Concéntrese en las condiciones actuales del mercado y evite dejarse influir excesivamente por precios pasados.

Los sesgos cognitivos son parte de la naturaleza humana, pero en el trading pueden llevar a errores costosos. Por lo tanto, es importante reconocerlos y trabajar activamente para contrarrestar su influencia. Esto es crucial para el éxito en el trading.

Desarrolle un enfoque disciplinado, mantenga registros detallados, busque perspectivas diversas y perfeccione continuamente sus estrategias.