¿Qué es la reducción basada en acciones y cómo calcularla?

La reducción de capital es una caída o disminución de su capital desde su valor máximo diario. Es un sistema de gestión de riesgos que le permite a uno convertirse en un comerciante estratégico, responsable y disciplinado.

El capital es el valor total de una cuenta comercial. Incluye el saldo de su cuenta del día y cualquier beneficio no realizado o pérdidas potenciales en posiciones abiertas.

Cambia según el rendimiento de sus operaciones en vivo.

Hoy veremos la reducción basada en acciones (EDD); cómo funciona (cómo se calcula), sus ventajas y cómo prevenir o gestionarlo (reducción):

Cómo funciona la reducción basada en acciones

A diferencia de la reducción basada en el saldo que considera el dinero perdido o ganado en posiciones cerradas y se calcula al final de cada negociación, EDD es una métrica en tiempo real que fluctúa con los movimientos de precios. Se centra en las pérdidas y ganancias tanto realizadas como no realizadas.

Lo utilizan empresas de utilería para garantizar que los comerciantes gestionen su riesgo de forma eficaz y se vuelvan eficientes.

A continuación se explica cómo calcular la reducción basada en acciones:

1. Primero, determine su capital del día inicial: el capital inicial es su saldo de capital diario (que se reinicia alrededor de las 21:00 UTC todos los días).

2. A continuación, identifique el valor actual del capital: el capital actual es el valor total de su cuenta comercial en este momento. Esta cifra suele fluctuar a lo largo del día de negociación a medida que sus posiciones ganan o pierden valor.

3. Calcule la diferencia entre su capital inicial diario y su capital actual.

4. Expresa el resultado en porcentaje.

(Reducción de capital basada en acciones (EDD) = (Patrimonio inicial diario – Patrimonio actual) / Patrimonio inicial diario x 100)

Sombreemos más luz con un contexto:

Una cuenta de $10 sin operaciones reales tiene un capital inicial diario de $10,000. (¿Por qué? Es porque aún no hay pérdidas ni ganancias no realizadas).

Pero a continuación, (si) realiza algunas operaciones y tiene una pérdida potencial no realizada (UPL) por mantener posiciones no rentables de, digamos, -$150, su EQ disminuiría a $9850.

Y según la fórmula EDD, su reducción de capital ahora sería: 10000 – 9850/10000 x 100 = 1.5%

Y si continúa manteniendo las posiciones no rentables, digamos a -$250, el EQ baja a $9750.

En esta segunda etapa, la EDD sería: 10000 – 9,750/10000 x 100 = 2.5%

La reducción basada en acciones (EDD) aumenta a medida que aumenta su UPL. Le avisa con antelación; le indica que ajuste su riesgo o refina tu método de trading.

Para estar seguro y no violar el límite de reducción general de su programa, debe prestar atención a cada reducción de capital que "obtenga" y sopesarla con los límites establecidos por su empresa de apoyo (y tal vez cerrar sus operaciones o ajustar el tamaño de la posición respectivamente).

Permítanme aclarar el punto:

En RebelsFunding, si obtiene una cuenta de $ 20 5 (saldo inicial) y el retiro diario (basado en acciones) es del 21 % (que se reinicia alrededor de las 00:XNUMX UTC todos los días), significa no debe perder más del 5% de los 20k ($1000) en operaciones abiertas o cerradas en un día de negociación (24 horas antes del reinicio).

Entonces, "por ejemplo, a las 24:00 p. m. tiene pérdidas abiertas y cerradas de ese día del 4% y solo le queda el 1% antes del cierre automático de las operaciones, luego a medianoche la pérdida máxima se restablecerá y Tendrás una habitación del 5% para el día siguiente., sin embargo, el límite máximo de pérdida aún te limitará”.

Como principiante, si el DD de su cuenta o programa es del 5 %, arriesgue entre el 0.5 % y el 1.5 % (máximo) por día para protegerlo.

Beneficios de la reducción basada en acciones

1. Proporciona un sistema de alerta temprana. Señala problemas potenciales antes de que se vuelvan graves.

2. Lo alienta a mirar más allá del saldo de la cuenta y considerar el impacto de las pérdidas no realizadas en la salud de su cuenta.

Estrategias que pueden ayudarle a operar de forma segura con una reducción basada en acciones

1. Calcule el tamaño de su posición también en función de su capital actual y no solo del saldo de su cuenta.

2. Utilice siempre órdenes de stop-loss salir automáticamente de posiciones perdedoras cuando el precio alcanza un nivel predeterminado.

3. Obtenga ganancias. Esto protege sus ganancias y garantiza que sus ganancias no realizadas contribuyan a un mayor patrimonio actual que lo protege contra posibles reducciones.