¿Qué es la volatilidad en el comercio?

La volatilidad en el trading es el grado en que el precio de un par sube o baja, se mueve o fluctúa en el mercado dentro de un período.

En pocas palabras, la volatilidad es una medida de qué tan rápido y drásticamente cambia el precio de un instrumento.

Veamos por qué es importante comprender la volatilidad, el espectro de la volatilidad, los tipos, los eventos que la desencadenan, algunos de los activos o pares más volátiles y las estrategias comerciales productivas:

¿Por qué es necesario comprender la volatilidad?

El movimiento de precios es la base del trading. Sin diferencias de precio, no hay oportunidad de comprar barato y vender caro, ni viceversa. La volatilidad crea estas oportunidades.

La volatilidad puede ser rentable, pero también puede generar pérdidas. Por lo tanto, es fundamental evaluar el entorno del mercado y actuar en consecuencia.

Niveles de volatilidad

La volatilidad puede ser alta (cambios de precio enormes y rápidos) o baja y estable (fluctuaciones leves o lentas). Las fluctuaciones fuertes del mercado son muy arriesgadas, pero pueden ser muy rentables para los operadores expertos a corto plazo. Las fluctuaciones bajas, en cambio, conllevan un riesgo mínimo y ofrecen perspectivas menos lucrativas.

Tipos

Histórico: Esto muestra cuánto se ha movido un activo en el pasado. Mide cuánto se ha desviado el precio de su nivel promedio durante un período determinado.

Implícito: Esta herramienta, comúnmente utilizada para el comercio de opciones, evalúa las fluctuaciones futuras en función de las expectativas del mercado.

Elementos que influyen en la volatilidad

Informes económicos: Importante Datos económicos Al igual que las nóminas no agrícolas, las decisiones sobre las tasas de interés, las publicaciones del PIB, etc., pueden desencadenar movimientos bruscos o inesperados del mercado.

Oferta y demanda: An Un desequilibrio entre compradores y vendedores también puede afectar la volatilidad.

Problemas geográficos: La inestabilidad política o los conflictos internacionales como las disputas comerciales y las guerras pueden tener el mismo impacto, especialmente en las monedas.

El sentimiento del mercado: Las fluctuaciones de precios pueden verse influenciadas por actitud del inversor (comportamiento de manada) hacia el instrumento objetivo.

Liquidez: En una situación en la que un activo tiene un número pequeño de vendedores y compradores, un pequeño comercio puede tener un resultado desequilibrado en los valores de los precios.

Algunas de las clases de instrumentos/activos más fluctuantes

Cripto: Las criptomonedas se encuentran entre los activos más volátiles debido a su naturaleza no regulada, el interés especulativo, la rápida adopción y los ciclos de “aceptación” y “rechazo”. de ciclos.

Forex: Los pares exóticos como el dólar estadounidense/lira turca, el USD/MXN, el USD/ZAR y las monedas de los mercados emergentes son, en su mayoría, más volátiles.

Productos básicos: GoldLos precios del petróleo crudo también son muy volátiles.

Técnicas especulativas eficaces

No todos los métodos de negociación son funcionales en mercados volátiles. La especulación en este ámbito requiere sistemas adecuados y una sólida base de conocimientos. Gestión sistemática del riesgo, centrado en el cliente

Para movimientos rápidos de precios, las estrategias a corto plazo como el día de negociación or scalping son los más ideales.

Estos enfoques buscan aprovechar las oscilaciones frecuentes y requieren una ejecución rápida.

Además, operar con rupturas también puede ser eficiente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo gestionar el riesgo durante condiciones de mercado volátiles?
Se recomienda su uso stop loss, reducir el tamaño de la posición y seguir un plan claro de gestión de riesgos. Y para mayor seguridad, debería... evitar las noticias comerciales (si no estás bien equipado).

¿Cuáles son los mejores indicadores para seguir la volatilidad del mercado?
El rango verdadero promedio, las bandas de Bollinger y el índice de volatilidad son algunas de las herramientas más populares.

¿Cómo afecta la volatilidad a las reglas comerciales de las empresas propias?
La alta volatilidad puede hacer que usted viole/incumpla sus drawdown Los límites se limitan rápidamente. Debe ser cauteloso y adaptar sus estrategias a las necesidades de la empresa.

¿Se puede predecir la volatilidad?
Sí, pero no con certeza absoluta. Los calendarios económicos y algunos forex indicadores del mercado forex pueden guiarte en la dirección correcta.

¿Es mejor evitar operar durante períodos volátiles?
Para principiantes, sí.